Financeiro

Agora, o sistema permite configurar uma conta corrente específica para cada forma de pagamento no cadastro do caixa do PDV. Antes, todas as formas de pagamento eram direcionadas para uma única conta corrente. Com essa atualização, cada recebimento gerado nas vendas será automaticamente vinculado à conta correspondente, garantindo um controle financeiro mais preciso e facilitando a conciliação bancária.

Além disso, para Pedido de Venda, Fatura e etc, houve uma alteração na forma de definição da conta corrente. Agora, a conta corrente será informada diretamente na parcela, permitindo que cada pagamento seja direcionado para a conta correta de forma mais precisa.

Essa atualização proporciona um controle financeiro mais detalhado e organizado, otimizando a conciliação e melhorando a gestão dos recebimentos. 

1.      Cadastro da adquirente

·         Acesse Menu > Cadastros > Pessoa;

·         No cadastro da Pessoa adquirente, aba “Fornecedor”, informe para qual Conta corrente será realizado os recebimentos;

Para mais informações sobre o cadastro da adquirente, acesse a nossa Central de Ajuda sobre o Controle de cartões

2.      Cadastro do Caixa do PDV

·         Acesse > Cadastros > Complementares > Faturamento e PDV > Caixa do PDV;

·         No cadastro do caixa do PDV, realize as configurações:

·         Dados das contas de operações:

o   Conta corrente das operações: Informe a conta corrente responsável pelas operações de caixa. Atualmente apenas a operação “Retirada” gera conta (pagar). Em breve, teremos a geração de contas ao realizar Sangria, Reforço e também do Fechamento.

o   Tipo da operação e Plano de contas da operação: Informe os planos de contas de acordo com as operações do caixa (Retirada e Vendas);

·         Formas de pagamento:

o   Configure as contas corrente de acordo com as formas de pagamento;

o   Para pagamento Dinheiro e cheque por exemplo, informe a conta corrente do tipo “Caixa”, usada para movimentações diárias e imediatas do PDV e para as demais formas de pagamento, informe a conta do tipo “Banco”;

3.      Pedido de venda | Fatura | Pedido de compra | Nota fiscal de terceiros – "Fechamento"

·         Acesse Menu > Faturamento > Pedido de venda | Fatura;

·         Acesse Menu > Compras > Pedido de compra | Nota fiscal de terceiros;

·         Na aba “Fechamento”, agora a conta corrente será informada diretamente na parcela, permitindo que cada pagamento seja direcionado para a conta corrente de forma mais precisa.

Observação: Para gerar contas a receber (Pedido e Fatura), ao configurar uma conta corrente no cadastro da adquirente (Conforme documentado no item 1.), o campo 'Conta corrente' será preenchido automaticamente ao lançar um pagamento com uma forma de pagamento vinculada com a adquirente.

4.     Como funciona na prática a atualização do vínculo da parcela com a conta corrente?

·         Venda PDV: Conforme exemplo abaixo, a venda possui 2 formas de pagamento:

o   Valor total da venda: R$ 500,00

o   1° Forma de pagamento em Dinheiro: R$ 200,00

o   2° Forma de pagamento em Cartão de crédito: R$ 300,00

·         Conta: Será gerado a conta da seguinte forma:

o   Valor total da conta R$ 500,00

o   Valor pago: R$ 200,00

o   Valor em aberto: R$ 300,00 (Pendente conciliação com a adquirente)

o   1° Parcela: Dinheiro – Conta corrente: Caixa 01

o   2° Parcela: Cartão crédito – Conta corrente: Banco do Brasil

·         Movimentação da conta corrente – Caixa 01 (Tipo Caixa):

o   Conforme imagem abaixo, ao filtrar a conta corrente “Caixa 01”, houve um lançamento de crédito (entrada) no valor de R$ 200,00

·         Movimentação da conta corrente – Banco do Brasil (Tipo Banco):

o   Conforme exemplo abaixo, a movimentação da conta corrente vinculada à forma de pagamento 'Cartão de Crédito' ainda não foi gerada, pois o pagamento não foi conciliado. Após a conciliação (baixa), o registro será criado automaticamente.

5.     Informações adicionais

Para manter a experiência visual na geração de contas no Dapic, o campo “Conta corrente” continuará sendo exibido no cabeçalho da conta quando houver apenas uma forma de pagamento:

Se houver múltiplas formas de pagamento vinculadas a contas correntes diferentes, o sistema exibirá a conta corrente correspondente em cada parcela: