Conta Corrente

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Conta Corrente

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No módulo financeiro do sistema, você poderá controlar as contas a pagar, as contas a receber e as movimentações das contas correntes da sua empresa.

1. Cadastro de conta corrente: Aqui você pode cadastrar os caixas (cofres) e contas correntes da sua empresa. Como o sistema não possui uma ligação direta com o banco, é necessário registrar os valores iniciais da conta corrente e alimentar o sistema com as contas a receber e as contas a pagar, para manter o saldo da conta bancária no sistema idêntico ao da sua conta no banco.

   Para cadastrar uma nova conta corrente, clique no botão "Novo" e siga os passos a seguir:

   • • Insira a "Data de abertura" da conta.
   • • Selecione o "Tipo" de conta, que pode ser um caixa (cofre) ou uma conta corrente do banco.
   • • No campo "Descrição", coloque um nome ou descrição para a conta.
   • • Se o cadastro for de uma conta corrente, selecione também o "Banco" e insira o número da "Agência" e o "N° da conta".
   • • Para registrar a conta corrente/caixa, clique no botão "Salvar".
   • • Se necessário, é possível excluir a conta corrente/caixa clicando no botão "Excluir", desde que o registro não possua vínculos com outros locais do sistema.
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2. Perfil de conta corrente: Aqui você pode registrar perfis do banco na sua conta corrente para a emissão de boletos.

   Para registrar um novo perfil, clique no botão "Novo perfil" e siga os passos a seguir:

   • • Insira uma "Descrição" para o perfil.
   • • Preencha os demais campos conforme o contrato da sua empresa com o banco.
   • • No campo "Número de documento dos boletos", você pode configurar como será composto o número de documento dos boletos. • As opções disponíveis são: "Código interno", "Número da NF-e + Referência da parcela" ou "Sequência própria".
   • • Se selecionar a opção "Sequência própria", será liberado o campo "Nº do próximo boleto". Clique no botão para informar o número do próximo boleto e clique em salvar.
   • • No campo "Frase informativa", você pode inserir alguma informação para aparecer nas instruções do boleto.
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   • Antes de concluir, marque as caixas de seleção com as opções de configuração desejadas.
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   • Para concluir o registro do perfil, clique no botão "Salvar". É importante preencher corretamente as informações do perfil para evitar complicações na emissão de boletos.
     
     
     

Certifique-se de seguir as etapas corretamente ao cadastrar uma conta corrente ou um perfil de conta corrente, fornecendo as informações necessárias de acordo com o seu contrato com o banco.