Conta Corrente

Transferência entre contas

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Transferência entre contas

Acesse Menu >> Financeiro >> Conta corrente >> Transferência

No menu "Transferências", você pode realizar transferências de valores entre contas correntes e caixas de forma simples e prática. O processo de transferência gera automaticamente uma conta a pagar vinculada à conta corrente de origem e uma conta a receber vinculada à conta corrente de destino. As transferências podem ser feitas entre contas correntes e caixas, e é necessário que a forma de pagamento "Transferência" esteja cadastrada. Você também pode transferir valores para outra empresa cadastrada no sistema.

Para registrar uma transferência, siga os passos abaixo:

1. Configure os seguintes campos:
   • • Conta corrente origem: Selecione a conta corrente de onde os valores serão retirados.
   • • Empresa destino: Selecione a empresa de destino para onde os valores serão transferidos.
   • • Conta corrente destino: Selecione a conta corrente de destino que receberá os valores da conta corrente de origem.
   • • Documento: Insira um código de documento para as contas geradas pela transferência, ou deixe em branco para que o sistema gere automaticamente.
   • • Data: Insira a data da transferência.
   • • Plano de contas: Selecione um plano de contas ao qual a conta de transferência será vinculada.
   • • Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento (apenas formas de pagamento do tipo "Transferência" serão exibidas).
   • • Valor: Insira o valor da transferência.
   • • Observações: Insira qualquer informação adicional relevante sobre a transferência. Para concluir e efetuar a transferência, clique no botão "Processar".

Após o processamento, o sistema lançará automaticamente as contas referentes à transferência: uma conta a pagar para a conta corrente de origem e uma conta a receber para a conta corrente de destino. No modo de visualização das contas geradas, não é possível realizar operações.

Para cancelar a transferência, você precisará entrar na conta corrente correspondente e cancelar as operações relacionadas. Veja abaixo como efetuar o cancelamento.

Para cancelar uma transferência, siga os passos abaixo:

1. Abra o menu Financeiro >> Movimentações.
2. Selecione a conta corrente/caixa de origem ou destino onde a transferência foi realizada.
3. Clique em "Consultar".
4. Clique no botão para visualizar as informações da transferência.
5. Se desejar cancelar a transferência, clique no botão e, em seguida, em "OK". Ao cancelar a transferência, as contas geradas serão excluídas automaticamente.

Utilize essas funcionalidades para registrar transferências de valores entre contas correntes e caixas, e para cancelar transferências caso necessário.