Conta

Uma conta recorrente é uma conta financeira na qual os valores são periodicamente debitados ou creditados. Essa operação é repetida em intervalos regulares, como mensalmente, trimestralmente ou anualmente. Geralmente, é usada para pagamentos fixos ou recorrentes, como contas de serviços públicos, assinaturas de serviços, mensalidades escolares, entre outros.

Portanto, o cadastro de conta recorrente tem como objetivo automatizar e facilitar o processo de registro de contas que se repetem periodicamente. Isso permite que ‘N’ contas sejam geradas automaticamente, seguindo as mesmas configurações, como valores, pessoa, plano de contas e etc. Essa automação visa otimizar a gestão financeira, garantindo a precisão e consistência nas informações, além de reduzir a carga de trabalho manual associada ao registro repetitivo de transações financeiras.

Clique no botão “Gerar contas recorrentes”

Informe as configurações que serão padrão para todas as contas como ‘Tipo da conta’, ‘Categoria’, ‘Pessoa’, ‘Plano de contas’, ‘Conta corrente’, ‘Forma de pagamento’, ‘Valor’, ‘Parcelas’, ‘Observações’ e etc.

Ao selecionar o botão ‘Gerar contas recorrentes’, será exibido o campo “Quantidade de contas recorrentes”, informe o número de contas que deseja gerar automaticamente e clique no botão verde para ‘Salvar’.

Será exibido na parte inferior da tela as contas que serão geradas automaticamente. Informe o código dos “Documentos” se desejar, ou deixe em branco para ser gerado automaticamente, “Data de emissão”, “Competência” e a “Data de vencimento” de todas as contas.

Após configurar todos os campos, clique no botão "Gerar conta" para gerar todas as contas.